SHARE

1 กุมภาพันธ์ 2567

         ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

         ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้ 

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

• เดือนพฤศจิกายน:  การประเมินมูลค่าโดยประมาณในส่วน side pockets มีการปรับลดลง โดยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่ถือครองภายใน side pockets นั้นๆ
• เดือนธันวาคม: การประเมินมูลค่าโดยประมาณในส่วน side pockets มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถทำให้เกิดการชำระคืนได้เป็นมูลค่ารวมโดยประมาณที่ 70 ล้านยูโร เพิ่มเติมจากที่มีการชำระคืนมาแล้วในช่วงเดือนมกราคมปี 2566 ทั้งนี้ ทางกองทุนหลัก (H2O Asset Management) จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหน่วยทราบ อย่างไรก็ดี มูลค่าดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการ โดยมูลค่าที่แน่นอนจะทราบเมื่อมีการชำระบัญชี

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 จาก H2O Asset Management

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด