SHARE

24 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์นอร์ทเอเชีย ออพพอร์ทูนิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 (SCBNACR1) ใคร่ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับ วันที่คำนวณมูลค่าสัญญาออปชันและราคาของตะกร้าดัชนี 3 ดัชนี ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : หากวันที่พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนในแต่ละงวด 3 เดือนเป็นวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน หรือตลาดหลักทรัพย์เกาหลี หรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณดัชนีใดดัชนีหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของตะกร้าดัชนี วันที่พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงในงวดนั้นจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการถัดไปของทุกตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการคำนวณดัชนีใดดัชนีหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของตะกร้าดัชนี และทำให้ไม่สามารถคำนวณดัชนีดังกล่าวได้ 8 วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการประเมินมูลค่ายุติธรรมในวันที่ 8 นั้น เพื่อใช้ในการคำนวณเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด