SHARE

2 เมษายน 2558

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คุ้มครองเงินต้น เอเชียน ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 (LOCKIN2) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กองทุนรวมดังกล่าวได้มีการดำรงอัตราส่วนการลงทุน ในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 79.65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุมาจากวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ให้เป็นมูลค่าตามตลาด (Mark to Market) ทำให้อัตราส่วนของตราสารในกองทุนลดลงตามมูลค่าตลาด และต่อมาในวันที่ 1 เมษายน 2558 กองทุนมีการดำรงอัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 80.24% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด