บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์นอร์ทเอเชีย ออพพอร์ทูนิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 (SCBNACR1) ใคร่ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับ วันที่คำนวณมูลค่าสัญญาออปชันและราคาของตะกร้าดัชนี 3 ดัชนี ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) รายละเอียดดังนี้
|
หมายเหตุ : หากวันที่พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนในแต่ละงวด 3 เดือนเป็นวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน หรือตลาดหลักทรัพย์เกาหลี หรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณดัชนีใดดัชนีหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของตะกร้าดัชนี วันที่พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงในงวดนั้นจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการถัดไปของทุกตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการคำนวณดัชนีใดดัชนีหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของตะกร้าดัชนี และทำให้ไม่สามารถคำนวณดัชนีดังกล่าวได้ 8 วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการประเมินมูลค่ายุติธรรมในวันที่ 8 นั้น เพื่อใช้ในการคำนวณเอง
|
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)