ประกาศวันที่คำนวณมูลค่าสัญญาออปชันและราคาของตะกร้าดัชนีของกองทุน SCBNACR1

24 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์นอร์ทเอเชีย ออพพอร์ทูนิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 (SCBNACR1) ใคร่ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับ วันที่คำนวณมูลค่าสัญญาออปชันและราคาของตะกร้าดัชนี 3 ดัชนี ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) รายละเอียดดังนี้

วันที่คำนวณมูลค่าสัญญาออปชัน
งวดที่ วันลงทุนเริ่มต้น
(วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)
วันที่พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
1 10 กุมภาพันธ์ 2558 11 พฤษภาคม 2558
2 10 สิงหาคม 2558
3 10 พฤศจิกายน 2558
4 10 กุมภาพันธ์ 2559


หมายเหตุ : หากวันที่พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนในแต่ละงวด 3 เดือนเป็นวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน หรือตลาดหลักทรัพย์เกาหลี หรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณดัชนีใดดัชนีหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของตะกร้าดัชนี วันที่พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงในงวดนั้นจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการถัดไปของทุกตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการคำนวณดัชนีใดดัชนีหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของตะกร้าดัชนี และทำให้ไม่สามารถคำนวณดัชนีดังกล่าวได้ 8 วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการประเมินมูลค่ายุติธรรมในวันที่ 8 นั้น เพื่อใช้ในการคำนวณเอง

ราคาของตะกร้าดัชนี ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
(วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)
ดัชนี ชื่อย่อใน
www.Bloomberg.com
ราคาของตะกร้าดัชนี
1. Nikkei 225 Price Return Index NKY : IND 17652.68
2. Taiwan Stock Exchange Weighted
    Price Return Index
TWSE : IND 9393.70
3. KOSPI 200 Price Return Index KOSPI2 : IND 247.66


ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)