SHARE

28 พฤษภาคม 2564

         ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

         ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์ side-pocketed fund กองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I

เดือนเมษายน 2564

• กองทุนหลักทั้งสองอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดำเนินการชำระบัญชี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน โดยที่ H2O Asset Management (ผู้จัดการกองทุนหลัก) จะยังไม่มีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินที่เป็น Side Pockets สำหรับเดือนเมษายน 2564
• ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลัก อาจดำเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets นี้อีกครั้งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากการเจรจาดังกล่าวสำเร็จ โดยนักลงทุนสามารถอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินล่าสุดตามที่ได้ประกาศไว้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – April 2021 report ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ของ H2O Asset Management

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด