SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
| สินทรัพย์อ้างอิง | อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) |
| วันเริ่มต้นสัญญา | 26 สิงหาคม 2567 |
| วิธีการคำนวณผลตอบแทน | 4.70% - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน |
| รอบการคำนวณผลตอบแทน |
ครั้งที่ 1 : 15 พฤศจิกายน 2567 ครั้งที่ 2 : 17 กุมภาพันธ์ 2568 ครั้งที่ 3 : 15 พฤษภาคม 2568 ครั้งที่ 4 : 15 สิงหาคม 2568 โดยแต่ละรอบจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือนตามช่วงเวลาดังนี้ ครั้งที่ 1 : 19 สิงหาคม 2567 - 8 พฤศจิกายน 2567 ครั้งที่ 2 : 8 พฤศจิกายน 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2568 ครั้งที่ 3 : 7 กุมภาพันธ์ 2568 - 8 พฤษภาคม 2568 ครั้งที่ 4 : 8 พฤษภาคม 2568 - 7 สิงหาคม 2568 |
| วันครบอายุโครงการและจ่ายคืนผลตอบแทนจากการลงทุน | 15 สิงหาคม 2568 |
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรอบการคำนวณผลตอบแทนและช่วงการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน ในภายหลังได้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุน
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
