SHARE

26 มีนาคม 2567

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

            ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

• เดือนมกราคม:  การประเมินมูลค่าโดยประมาณในส่วน side pocket มีการปรับลดลง โดยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่ถือครองภายใน Side Pocket นั้นๆ
• เดือนกุมภาพันธ์: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อย่างไรก็ดี ทางบริษัทจัดการกองทุนหลัก (H2O Asset Management) คาดจะสามารถทำการจ่ายชำระคืนครั้งที่ 2 จากส่วน Side Pocket และจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยการประเมินมูลค่าการจ่ายคืนต่อหน่วยจะพิจารณาจากมูลค่าคงเหลือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ H2O Asset Management ยังมุ่งมั่นติดตามการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของ side pocket อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 จาก H2O Asset Management 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด