รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567) SCBADAGIO & SCBMBOND

26 มีนาคม 2567

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

            ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(31/01/2567)​
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(29/02/2567)​
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างเดือน (โดยประมาณ)
FR0013535077 H2O Adagio SP SR 0.66 0.66 0.00%
FR0013535960 H2O MultiBonds SP I 4,214.71 4,227.83 0.31%

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

  • เดือนมกราคม:  การประเมินมูลค่าโดยประมาณในส่วน side pocket มีการปรับลดลง โดยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่ถือครองภายใน Side Pocket นั้นๆ
  • เดือนกุมภาพันธ์: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อย่างไรก็ดี ทางบริษัทจัดการกองทุนหลัก (H2O Asset Management) คาดจะสามารถทำการจ่ายชำระคืนครั้งที่ 2 จากส่วน Side Pocket และจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยการประเมินมูลค่าการจ่ายคืนต่อหน่วยจะพิจารณาจากมูลค่าคงเหลือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ H2O Asset Management ยังมุ่งมั่นติดตามการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของ side pocket อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 จาก H2O Asset Management 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBOPPR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)