รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (กันยายน - ตุลาคม 2564) SCBADAGIO & SCBMBOND

25 พฤศจิกายน 2564

         ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

         ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(วันที่แยกทรัพย์สิน)​
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
31 สิงหาคม 2564
อัตราการเปลี่ยนแปลง
30 ก.ค. ถึง 31 ส.ค.
(โดยประมาณ)
FR0013535077 H2O Adagio SP SR (1 ตุลาคม 2563)
8.71
8.61 0.23%
FR0013535960 H2O MultiBonds SP I  (5 ตุลาคม 2563)
43,471.09
42,015.31 0.30%

 

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน

  • ทางบริษัทจัดการกองทุนหลัก (H2O Asset Management) ยังคงติดตามการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของ side pocket อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
  • อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวจากที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – เดือนกันยายน และตุลาคม 2564 จาก H2O Asset Management 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBOPPR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)