ประกาศจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินลดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10 กองทุน

25 มกราคม 2560

      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) รวมทั้งสิ้น 9 กองทุน 

       ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและรับเงินจากการลดเงินทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดเงินทุนในวันที่ 23 ก.พ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

กองทุน งวดผลการ
ดำเนินงาน
วันปิดสมุด
ทะเบียน
วันจ่ายเงินปันผล/
จ่ายเงินลดทุน
อัตราการจ่าย
เงินปันผล (บาท/หน่วย)
อัตราการจ่าย
เงินลดทุน (บาท/หน่วย)
ยอดรวมการจ่ายเงิน
(บาท/หน่วย)
CPNCG 1 ต.ค. - 31 ธ.ค 2559 
และ/หรือ กำไรสะสม
7 ก.พ. 2560​ 23 ก.พ. 2560​ 0.2331   0.2331
CPNRF 0.293 0.2930
POPF 0.2795 0.2795
SIRIP 0.1450 0.1450
CRYSTAL 0.1930 0.1930
TGROWTH 0.1950 0.1950
PPF 0.1945 0.1945
DIF 0.2400 0.2400
ERWPF 0.1480 0.1992* 0.3472

หมายเหตุ* : การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการลดลงของราคาสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน โดยลดเงินทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,079,120 บาท

 

       ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30-17.00 น. 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)