รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567) SCBADAGIO & SCBMBOND

23 กรกฎาคม 2567

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

            ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(31/05/2024)
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(28/06/2024)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างเดือน (โดยประมาณ)
FR0013535077 H2O Adagio SP SR 0.33 0.33 0.00%
FR0013535960 H2O MultiBonds SP I 1,961.69 1,967.96 0.32%

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

  • เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน โดยมูลค่าทรัพย์สินที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น อย่างไรก็ดี ทางบริษัทจัดการกองทุนหลัก (H2O Asset Management) ยังมุ่งมั่นติดตามการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของ side pockets อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเที่ยมกัน

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 จาก H2O Asset Management

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)