SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น
ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้
| ISIN Code Side Pocket | Side Pockets | มูลค่าทรัพย์สิน (EUR) (31/05/2024) |
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR) (28/06/2024) |
อัตราการเปลี่ยนแปลง ระหว่างเดือน (โดยประมาณ) |
| FR0013535077 | H2O Adagio SP SR | 0.33 | 0.33 | 0.00% |
| FR0013535960 | H2O MultiBonds SP I | 1,961.69 | 1,967.96 | 0.32% |
อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 จาก H2O Asset Management
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
