SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้กำหนดวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBASF6MS9) ระหว่างวันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2566 โดยประมาณการอัตราผลตอบแทน 1.55% (ต่อปี) นั้น
ในการนี้บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงประมาณการอัตราผลตอบแทน เป็น 1.65% (ต่อปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
| ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน | อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของผู้ออกตราสาร | สัดส่วน การลงทุน | ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี) | ||
| จากตราสาร* | จากตราสาร | ||||
| เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ | A (FITCH) | 18.00% | 1.95% | 0.35% | |
| เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ | A- (FITCH) | 18.00% | 1.95% | 0.35% | |
| เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์ | A- (FITCH) | 18.00% | 1.90% | 0.34% | |
| เงินฝาก ธ. Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) - กาตาร์ | A1 (Moody's) | 18.00% | 1.90% | 0.34% | |
| ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย | A3 (Moody's) | 14.00% | 1.80% | 0.25% | |
| บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank, Singapore Branch | A- (FITCH) | 14.00% | 1.85% | 0.26% | |
| รวม | 100.00% | 1.89% | |||
| หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)** | 0.24% | ||||
| ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน | 1.65% | ||||
หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ
* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
