แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark และวันที่มิใช่วันทำการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุน SCBEMBOND

21 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) จากกองทุน Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) เป็นกองทุน JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) และวันที่มิใช่วันทำการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • Benchmark
ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่
  • JPM GBI-EM Global Diversified Index
  • ดัชนี  50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross)

หมายเหตุ : Benchmark ดังกล่าวปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

  • วันที่มิใช่วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
วันที่ รายละเอียด​ ประเทศ​
4 เมษายน 2560 Ching Ming Festival ฮ่องกง
 6 เมษายน 2560 วันจักรี  ไทย
13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์ ไทย
14 เมษายน 2560 14 เมษายน 2560    วันสงกรานต์ / Good Friday  ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง
17 เมษายน 2560 Easter Monday ฮ่องกง
1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงานแห่งชาติ  ไทย
3 พฤษภาคม 2560 Buddha's Birthday ฮ่องกง
5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล ไทย
10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา ไทย
29 พฤษภาคม 2560 Memorial Day สหรัฐอเมริกา
30 พฤษภาคม 2560 Tuen Ng Festival ฮ่องกง
4 กรกฎาคม 2560 Independence Day สหรัฐอเมริกา
10 กรกฎาคม 2560 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา ไทย
14 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไทย
4 กันยายน 2560 Labor Day สหรัฐอเมริกา
2 ตุลาคม 2560 National Day (obs) ฮ่องกง
5 ตุลาคม 2560 Day After Mid-autumn Fest ฮ่องกง
9 ตุลาคม 2560 Columbus Day สหรัฐอเมริกา
23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช ไทย
23 พฤศจิกายน 2560 Thanksgiving สหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไทย
11 ธันวาคม 2560 ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ไทย
25 ธันวาคม 2560 Christmas Day  สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง
26 ธันวาคม 2560 Boxing Day  ฮ่องกง

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการ ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)