บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) จากกองทุน Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) เป็นกองทุน JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น
ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) และวันที่มิใช่วันทำการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดเดิม | ตัวชี้วัดใหม่ |
|
|
หมายเหตุ : Benchmark ดังกล่าวปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%
วันที่ | รายละเอียด | ประเทศ |
4 เมษายน 2560 | Ching Ming Festival | ฮ่องกง |
6 เมษายน 2560 | วันจักรี | ไทย |
13 เมษายน 2560 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2560 | 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์ / Good Friday | ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง |
17 เมษายน 2560 | Easter Monday | ฮ่องกง |
1 พฤษภาคม 2560 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
3 พฤษภาคม 2560 | Buddha's Birthday | ฮ่องกง |
5 พฤษภาคม 2560 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
10 พฤษภาคม 2560 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
29 พฤษภาคม 2560 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
30 พฤษภาคม 2560 | Tuen Ng Festival | ฮ่องกง |
4 กรกฎาคม 2560 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
10 กรกฎาคม 2560 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
14 สิงหาคม 2560 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ | ไทย |
4 กันยายน 2560 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
2 ตุลาคม 2560 | National Day (obs) | ฮ่องกง |
5 ตุลาคม 2560 | Day After Mid-autumn Fest | ฮ่องกง |
9 ตุลาคม 2560 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
23 ตุลาคม 2560 | วันปิยมหาราช | ไทย |
23 พฤศจิกายน 2560 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2560 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
11 ธันวาคม 2560 | ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2560 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง |
26 ธันวาคม 2560 | Boxing Day | ฮ่องกง |
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการ ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด