แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark และวันที่มิใช่วันทำการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุน SCBEMBOND

21 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) จากกองทุน Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) เป็นกองทุน JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) และวันที่มิใช่วันทำการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • Benchmark
ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่
  • JPM GBI-EM Global Diversified Index
  • ดัชนี  50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross)

หมายเหตุ : Benchmark ดังกล่าวปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50%

  • วันที่มิใช่วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
วันที่ รายละเอียด​ ประเทศ​
4 เมษายน 2560 Ching Ming Festival ฮ่องกง
 6 เมษายน 2560 วันจักรี  ไทย
13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์ ไทย
14 เมษายน 2560 14 เมษายน 2560    วันสงกรานต์ / Good Friday  ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง
17 เมษายน 2560 Easter Monday ฮ่องกง
1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงานแห่งชาติ  ไทย
3 พฤษภาคม 2560 Buddha's Birthday ฮ่องกง
5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล ไทย
10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา ไทย
29 พฤษภาคม 2560 Memorial Day สหรัฐอเมริกา
30 พฤษภาคม 2560 Tuen Ng Festival ฮ่องกง
4 กรกฎาคม 2560 Independence Day สหรัฐอเมริกา
10 กรกฎาคม 2560 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา ไทย
14 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไทย
4 กันยายน 2560 Labor Day สหรัฐอเมริกา
2 ตุลาคม 2560 National Day (obs) ฮ่องกง
5 ตุลาคม 2560 Day After Mid-autumn Fest ฮ่องกง
9 ตุลาคม 2560 Columbus Day สหรัฐอเมริกา
23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช ไทย
23 พฤศจิกายน 2560 Thanksgiving สหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไทย
11 ธันวาคม 2560 ชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ไทย
25 ธันวาคม 2560 Christmas Day  สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง
26 ธันวาคม 2560 Boxing Day  ฮ่องกง

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการ ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBCLASSICA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNDQ(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNDQ(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBRMNDQ(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBCTECHA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)