SHARE
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้แจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน Mirror Fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว นั้น
ในการนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน Side Pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชีตามลำดับ ดังนี้
(สกุลเงิน: ยูโร)
| ISIN Code | Side Pockets | มูลค่าทรัพย์สิน 30 สิงหาคม 2567 |
มูลค่าทรัพย์สิน 30 กันยายน 2567 |
อัตราการเปลี่ยนแปลง ระหว่างเดือน (% โดยประมาณ) |
| FR0013535077 | H2O Adagio SP SR | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| FR0013535960 | H2O MultiBonds SP I | 2,258.51 | 2,261.23 | 0.12 |
อัพเดทสถานการณ์เดือนกันยายน 2567:
การประเมินมูลค่ากองทุน Side Pockets ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญ
อย่างไรก็ดี ยังคงมีความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่า โดยมูลค่าทรัพย์สินที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น บริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O Asset Management ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการชำระบัญชีในส่วนของ Side Pockets ให้เสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
หมายเหตุ : ข้อมูล Side Pockets เดือนกันยายน 2567 จาก H2O Asset Management
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (กันยายน 2567)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
