SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ได้แจ้งการไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ดังรายละเอียดในประกาศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นั้น
บลจ. ใคร่ขอแจ้งแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยของหุ้นกู้ EA ที่ดำเนินการแยกสินทรัพย์ (Side Pocket) ออกมาจากการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน SCB2576 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
|
มูลค่าหน่วยลงทุน |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
มูลค่า ต่อหน่วยของ Side Pocket 15 ก.ค. 2567 (3) |
มูลค่ารวม |
% การเปลี่ยนแปลง |
|||
| เดิม | แก้ไข | เดิม | แก้ไข | เดิม | แก้ไข | ||
| 11.6686 | 11.2816 | 0.4625 | 0.3468 | 11.7441 | 11.6284 | 0.65 | -0.34 |
ทั้งนี้ การแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยข้างต้น ไม่กระทบมูลค่าหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่ บลจ. คำนวณและประกาศแล้วแต่อย่างใด โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
