SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น
ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้
| ISIN Code Side Pocket | Side Pockets | มูลค่าทรัพย์สิน (EUR) (28/02/2566) |
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR) (31/08/2566) |
อัตราการเปลี่ยนแปลง ระหว่างเดือน (โดยประมาณ) |
| FR0013535077 | H2O Adagio SP SR | 4.47 | 2.37 | -46.98% |
| FR0013535960 | H2O MultiBonds SP I | 24,482.45 | 15,262.34 | -37.66% |
อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:
เดือนกรกฎาคม:
H2O Asset Management (H2O AM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก ได้ทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย เพื่อจัดการในส่วนของกองทุน Side Pocket
H2O AM ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการชำระบัญชีกองทุน Side Pocket เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และได้มีการตัดสินใจระงับการเผยแพร่ประมาณการ NAV ชั่วคราวสำหรับข้อมูลสิ้นเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2566 โดยที่ NAV ล่าสุดของกองทุน Side Pocket ยังคงเป็นไปตามประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เดือนสิงหาคม:
ตั้งแต่เดือนมีนาคม H2O AM ได้แจ้งการระงับการประเมินมูลค่าโดยประมาณสำหรับกองทุน Side Pocket โดยมีราคาประเมินล่าสุดเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ การชำระคืนเบื้องต้นสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดได้ขึ้นในเดือนมกราคม 2566 สำหรับกองทุน 6 กองทุนต่อไปนี้: H2O Adagio SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O Allegro SP, H2O MultiEquities SP และ H2O MultiStrategies SP ซึ่งเป็นผลมาจากการคืนเงินบางส่วนที่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2565 จากตราสาร First Super Senior Secured Note (FSSSN) ซึ่งมีการถือโดยกองทุนหลายกอง ปัจจุบันยังมีการพิจารณาในส่วนนี้อยู่ และหากมีข้อมูลจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
ในเดือนสิงหาคม H2O AM ได้มีการเผยแพร่การประเมินมูลค่าโดยประมาณใหม่ และเนื่องจากไม่ได้รับการชำระเงินคืนเพิ่มเติม จึงทำให้การประเมินมูลค่าโดยประมาณลดลง การลดลงจะแตกต่างกัน ขึ้นกับสัดส่วนการถือครองตราสารภายในกองทุน Side Pocket นั้นๆ ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายังมีความไม่แน่นอน เป็นเพียงการประมาณการมูลค่าเท่านั้น
อย่างไรก็ดี H2O AM ยังคงประสานงานกับที่ปรึกษาทางกฎหมายและการเงิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขายสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน Side Pocket เพื่อการชำระบัญชีในที่สุด และคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2566 จาก H2O Asset Management
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
