บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (SCBJPSM) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เปลี่ยนแปลงประเภทและนโยบายการลงทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ รวมถึงเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด และระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนหลัก โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญดังนี้
เรื่อง | เดิม | ใหม่ |
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นหรือจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยสําคัญในประเทศญี่ปุ่น เช่น มีการดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Funds Ireland – Japan Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I สกุลเงินเยน (JPY) ซึ่งเป็น Sub Fund ของกองทุน Nomura Funds Ireland plc บริหารจัดการโดย Bridge Fund Management Limited และบริหารจัดการลงทุนโดย Nomura Asset Management U.K. Limited ทั้งนี้ กองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศไอร์แลนด์ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กในประเทศญี่ปุ่น กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) | มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) | กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) |
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) | MSCI Japan Small Cap Equity Net Total Return Index in JPY 100.00%
|
ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและไม่ได้อ้างอิงดัชนีชี้วัดใด อย่างไรก็ตาม Reference Index ที่กองทุนหลักใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ได้แก่ Russell/Nomura Small Cap Index |
การชำระเงินค่าขายคืน | T+6 | T+4 |
พอร์ตการลงทุนของกองทุน | - Pinebridge Japan Small Cap Equity Fund 75.32% ของ NAV - Sumi Trust Investment Fund – Japan Small Cap 18.99% ของ NAV (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) |
เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Nomura Funds Ireland – Japan Small Cap Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV |
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน โดยกองทุนหลัก Nomura Funds Ireland – Japan Small Cap Equity Fund มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กแบบเชิงรุก สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน SCBJPSM เน้นการคัดสรรหุ้นรายตัว (Bottom-up approach) แสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเฟ้นหาธุรกิจที่เเข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างพอร์ตการลงทุนโดยปราศจาก Style bias ผสมผสานการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value และกลุ่ม Growth ใกล้เคียงกันในทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งกระจายการลงทุนในหุ้น 100 - 200 บริษัท เพื่อช่วยลดความผันผวนจากการลงทุน โดยกองทุน Nomura Japan Small Cap Equity Fund ได้รับ Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม EAA Fund Japan Small/Mid-Cap Equity (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด