ประกาศยกเลิกโครงการจัดการกองทุน SCBLARGO SCBADAGIO และ SCBMBOND

19 ตุลาคม 2563

       ตามที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ได้หยุดรับคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว จากการที่กองทุนหลักได้หยุดรับคำสั่งซื้อขาย เนื่องจากไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนของสินทรัพย์บางส่วนในกองทุนได้ และทาง Autorité des Marchés Financiers ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศฝรั่งเศส ได้สั่งหยุดรับคำสั่งซื้อขายกองทุน H2O MultiBonds และผู้จัดการกองทุนหลัก (H2O) ได้ตัดสินใจหยุดรับคำสั่งซื้อขายของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ซึ่งรวมถึงกองทุน H2O Adagio รายละเอียดตามประกาศของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 6 ตุลาคม 2563 และ 12 ตุลาคม 2563 นั้น

       ขณะนี้ทางกองทุนหลักได้ดำเนินการแยกสินทรัพย์แล้วเสร็จ และได้เปิดรับคำสั่งซื้อขายอีกครั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยได้แยกสินทรัพย์ในกองทุนออกเป็น 2 ส่วน และถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน่วยลงทุนในทั้งสองส่วน คือ

ส่วนที่ 1 สินทรัพย์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ ย้ายไปยังกองทุนใหม่ที่มีนโยบายการลงทุน สภาพคล่อง และ NAV รายวันเหมือนกองทุนเดิม (mirror fund)

ส่วนที่ 2 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ คงไว้ในกองทุนเดิม (side-pocketed fund) และจะทยอยขายสินทรัพย์ออกในราคาและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อคืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะยังคงปิดรับคำสั่งซื้อขาย โดยจะมีการประกาศ NAV เป็นรายเดือน

สัดส่วนสินทรัพย์ ณ วันแยกสินทรัพย์

  ส่วนที่ 1
mirror fund 		ส่วนที่ 2
side-pocketed fund
  H2O Adagio (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 91.38% 8.62%
  H2O MultiBonds (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563) 77.28% 22.72%


       ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องและไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ในส่วนที่ 2 side-pocketed fund ประกอบด้วย

  • ตราสารหนี้เอกชน ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tennor Group
  • ธุรกรรม buy-and-sell-back บนตราสารหนี้เอกชน ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tennor Group
  • หลักประกันทางการเงินในรูปแบบสิทธิ์การเป็นเจ้าของตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tennor Group
  • เงินสดค้างรับจากดอกเบี้ยและตราสารหนี้จากผู้ออกที่เกี่ยวข้องกับ Tennor Group ที่ครบกำหนดแต่ยังไม่ได้รับชำระ
  • เงินสดและสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด

       บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รูปแบบการดำเนินการจัดการของกองทุนหลักมีความแตกต่างจากแนวทางการจัดการกองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากเป็นการแยกสินทรัพย์ของกองทุนเดิมเพื่อจัดตั้ง mirror fund และ side-pocketed fund ดังที่เรียนข้างต้น ประกอบกับกองทุนหลักได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องและไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของกองทุนรวมไทย จนอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาพคล่องของทั้งกองทุนหลักและกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND รวมถึงยังไม่มีความชัดเจนในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกองทุน SCBLARGO ที่ลงทุนในกองทุนหลัก H2O Largo ซึ่งบริหารจัดการโดย H2O บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่าอาจเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับกองทุน H2O Adagio และ H2O MultiBonds ได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน

       นอกจากนี้ กองทุนรวมทั้ง 3 กองทุนข้างต้นมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งหากจะยังคงลงทุนอยู่ต่อไปอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนของกองทุน โดยเมื่อพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (คำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน) ของแต่ละกองทุน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นไปตามตาราง ดังนี้

  SCBLARGO 95,075.56 บาท
  SCBADAGIO 257,074.67 บาท
  SCBMBOND 9,369,879.61 บาท


       เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญแล้ว บริษัทจัดการพิจารณาเห็นควรยกเลิกโครงการจัดการกองทุนที่ลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารจัดการโดย H2O ทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ กองทุน SCBLARGO SCBADAGIO และ SCBMBOND ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1(1)

       ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำการ และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

       (1.1) SCBLARGO ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

       (1.2) SCBADAGIO และ SCBMBOND ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจาก mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี และทยอยชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน side-pocketed fund ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนหลักสามารถขายสินทรัพย์และคืนเงินมายังกองทุนได้          

       บริษัทจัดการขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ถือหน่วยได้ให้ความไว้วางใจในการดูแลการลงทุนตลอดมา หากท่าน        ผู้ถือหน่วยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)