SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนว่า กองทุนข้างต้นมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ไม่ถูกต้อง
โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการชดเชยราคา ดังนี้
1. สำหรับรายการสั่งซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า ในวันดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ โดยคำนวณหาจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่ต้องได้รับจัดสรร และเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับจัดสรร เพื่อหาส่วนต่างจำนวนหน่วย และคูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง เป็นมูลค่าชดเชยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี ในวันที่
19 กรกฎาคม 2567
2. สำหรับรายการขายคืน และสับเปลี่ยนออก ในวันดังกล่าว บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุน โดยคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับ จากจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จัดสรรออก คูณกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ณ วันที่ทำรายการ
แล้วเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับไปแล้ว เป็นมูลค่าส่วนต่างเพื่อชดเชยให้กับกองทุน พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5%
ต่อปี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
หน่วย: บาท
| กองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | การเปลี่ยนแปลง | |||
| เดิม | แก้ไข | เดิม | แก้ไข | มูลค่าหน่วยลงทุน | ร้อยละ | |
| SCBFP-SSF | 13.4851 | 13.3737 | 537,832,648.88 | 533,389,682.17 | -0.1114 | -0.8261 |
| SCBFP(SSFE) | 13.5889 | 13.4766 | 29,142,063.52 | 28,901,320.86 | -0.1123 | -0.8264 |
| SCBSMART2-SSF | 10.0410 | 9.9018 | 78,794,734.28 | 77,702,979.79 | -0.1392 | -1.3863 |
| SCBSMART2(SSFE) | 10.1336 | 9.9930 | 2,409,692.30 | 2,376,274.69 | -0.1406 | -1.3875 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
