แจ้งอัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (“SCBRF”) โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม

19 มิถุนายน 2563

          เนื่องด้วย  ในระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2563  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (“SCBRF”) ได้มีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์ (Single entity limit) ในหลักทรัพย์ผู้ออก EMIRATES NBD BANK PJSC (“ENBD”) เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด   เป็นระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน และต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  นั้น

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการ SCBRF ขอเรียนว่า เนื่องด้วยสาเหตุสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ ทำให้ SCBRF ยังคงไม่สามารถปรับลดอัตราส่วนดังกล่าวให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนได้  อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการ ขอเรียนว่า ตราสารดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีและผู้ออกหลักทรัพย์ ENBD มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่ระดับ A+ และมีผลตอบแทน ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 1.4-2.645% ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน หากถือหลักทรัพย์ต่อไป หรือถือจนถึงครบกำหนด  

          ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์จะดำเนินการปรับลดสัดส่วนของหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBOPPR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)