บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว เกี่ยวกับ “การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องที่แก้ไข | รายละเอียดที่แก้ไข |
ชื่อย่อกองทุน | ชื่อเดิม : SCBGSIF เปลี่ยนแปลงเป็น : SCBGSIFUND |
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน | กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGSIF) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBGSIFR) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBGSIFD) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล |
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน : สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการนี้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการนี้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBGSIFR) เท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้น อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่กองทุนไปลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน |
การจ่ายเงินปันผล | - หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGSIF) : ไม่จ่าย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBGSIFR) : ไม่จ่าย ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBGSIFD) : จ่าย - รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผล : บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ |
การแก้ไขในครั้งนี้ รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ คำจำกัดความ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (เป็นการแยกค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนเพื่อความชัดเจน มิได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด) วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ ดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ จะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBGSIFR) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 แต่จะยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBGSIFD) และจะยังไม่เปิดให้บริการทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากมีการเปิดให้บริการดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ ก่อนหน้าการแบ่งชนิดกองทุน หน่วยลงทุนของท่านจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (SCBGSIF)
อนึ่ง การแก้ไขโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด