SHARE

17 พฤษภาคม 2566

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

            ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

• เดือนมีนาคม และเมษายน:  

  H2O Asset Management (H2O AM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก ได้ทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย เพื่อจัดการในส่วนของกองทุน Side Pocket (SP)

  H2O AM ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการชำระบัญชีกองทุน SP เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และได้มีการตัดสินใจระงับการเผยแพร่ประมาณการ NAV ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยที่ NAV ล่าสุดของกองทุน SP ยังคงเป็นไปตามประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และจนกว่าจะการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายังมีความไม่แน่นอน มีเพียงการชำระบัญชีเท่านั้นที่จะทำให้ทราบถึงการประเมินมูลค่าที่แท้จริงได้

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนมีนาคม – เมษายน 2566 จาก H2O Asset Management 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด