รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND

17 เมษายน 2567

        ตามที่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (SCBADAGIO) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (SCBMBOND) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระบัญชี เนื่องจากกองทุนหลักไม่สามารถขายทรัพย์สินในส่วนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้และไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้ นั้น

        บริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน ขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2567 ผู้จัดการกองทุนหลัก H2O AM ได้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบว่า จะดำเนินการชำระเงินคืนในส่วนของ Side Pockets ส่งผลให้กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ได้รับเงินลงทุนเข้ากองทุนตามลำดับ

        บริษัทจัดการจึงเรียนมาเพื่อรายงานความคืบหน้ารายละเอียดการได้รับเงินลงทุนคืนเข้ากองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินในส่วนของ Side Pockets ของกองทุนหลัก H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBOPPR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)