SHARE
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้แจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน Mirror Fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว นั้น
ในการนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน Side Pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชีตามลำดับ ดังนี้
| ISIN Code | Side Pockets | มูลค่าทรัพย์สิน 28 มิถุนายน 2567 |
มูลค่าทรัพย์สิน 31 กรกฎาคม 2567 |
อัตราการเปลี่ยนแปลง ระหว่างเดือน (% โดยประมาณ) |
| FR0013535077 | H2O Adagio SP SR | 0.33 | 0.37 | 12.12 |
| FR0013535960 | H2O MultiBonds SP I | 1,967.96 | 2,263.38 | 15.01 |
อัพเดทสถานการณ์เดือนกรกฎาคม 2567:
การประเมินมูลค่ากองทุน Side Pockets เพิ่มขึ้น ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีการยกเลิกการตั้งสำรองหนี้เสีย (Negative Provisions) ในช่วงก่อนหน้า
อย่างไรก็ดี ยังคงมีความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่า โดยมูลค่าทรัพย์สินที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น บริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O Asset Management ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการชำระบัญชีในส่วนของ Side Pockets ให้เสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
หมายเหตุ : ข้อมูล Side Pockets เดือนกรกฎาคม 2567 จาก H2O Asset Management
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (กรกฎาคม 2567)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
