ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark ระยะเวลาการคำนวณและประกาศ NAV การชำระค่าขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน SCB2566 SCB2576 และ SCB2586

10 กุมภาพันธ์ 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า  บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน SCB2566 SCB2576 และ SCB2586 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดัชนี ชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนที่จะมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข
Benchmark SCB2566 SCB2576 SCB2586
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 22% 48% 82%
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด    ตราสารหนี้ไทย 39% 26% 9%
3.ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 39% 26% 9%
Benchmark SCB2566 SCB2576 SCB2586
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 45% 24% 6.25%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 45% 24% 6.25%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 2% 12% 20%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 1% 2.50% 3.75%

5. ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index

(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน)		 6% 35% 60%

6. ดัชนี FTSE Straits Times REIT Index

(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน)		 1% 2.50% 3.75%

          ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการคำนวณ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการคำนวณ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน
รายละเอียด เดิม ใหม่

การคำนวณ / ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

T / T+1

T+2 / T+3
  • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
รายละเอียด เดิม ใหม่

วันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก / วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

T+2 / T+3

T+4 / T+5

หมายเหตุ : T หมายถึง วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

          อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBCLASSICA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAXJ(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAXJ(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBCE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)