ประกาศแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) ของกองทุน SCBTHOR1YE

8 สิงหาคม 2567

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)
วันเริ่มต้นสัญญา 7 สิงหาคม 2567
วิธีการคำนวณผลตอบแทน 4.75% - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน
รอบการคำนวณผลตอบแทน

ครั้งที่ 1 :  7 พฤศจิกายน 2567

ครั้งที่ 2 :  7 กุมภาพันธ์ 2568

ครั้งที่ 3 :  7 พฤษภาคม 2568

ครั้งที่ 4 :  7 สิงหาคม 2568

โดยแต่ละรอบจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือนตามช่วงเวลาดังนี้

ครั้งที่ 1 :  31 กรกฎาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

ครั้งที่ 2 :  31 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568

ครั้งที่ 3 :  31 มกราคม 2568 - 28 เมษายน 2568

ครั้งที่ 4 :  28 เมษายน 2568 - 31 กรกฎาคม 2568
วันครบอายุโครงการและจ่ายคืนผลตอบแทนจากการลงทุน 7 สิงหาคม 2568

 

       บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรอบการคำนวณผลตอบแทนและช่วงการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน ในภายหลังได้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุน

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBCLASSICA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAXJ(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBAXJ(E)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

SCBCE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)