การแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน SCBLINK2YD

6 ตุลาคม 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566 ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ  

       บริษัทจัดการ ได้ดำเนินการแก้ไขการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในระหว่างวันดังกล่าวให้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่ว้นที่ 3 ตุลาคม 2566 โดยการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) เปลี่ยนแปลง
ไม่ถูกต้อง  ที่ถูกต้อง ​ ไม่ถูกต้อง  ที่ถูกต้อง  มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ร้อยละ
25/09/2566 9.8347 9.8996 386,425,941.59 388,975,536.90 0.0649 0.6599
26/09/2566 9.8350 9.8998 386,436,652.33 388,982,759.82 0.0648 0.6589
27/09/2566 9.9169 9.9816 389,655,720.77 392,198,340.44 0.0647 0.6524
28/09/2566 9.9621 10.0267 391,429,019.32 393,968,151.17 0.0646 0.6485
29/09/2566 9.7525 9.8171 383,196,800.50 385,732,444.53 0.0646 0.6624


       ทั้งนี้ การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุน SCBLINK2YD และไม่มีการคำนวณชดเชยราคา  เนื่องจากเป็นกองทุนประเภทที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียว โดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน หรือครบอายุของกองทุน (“กองทุน buy&hold”) และไม่มีการขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ

       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในระหว่างวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)