SHARE

6 มิถุนายน 2568

         ตามที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (SCBADAGIO) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (SCBMBOND) ได้ดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระบัญชี เนื่องจากกองทุนหลักไม่สามารถขายทรัพย์สินในส่วนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ และไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้นั้น

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทจัดการได้ตอบรับข้อเสนอการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ส่วน Side Pockets ของกองทุนหลัก H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP จากผู้จัดการกองทุนหลัก H2O AM เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นการได้รับเงินคืนจากกองทุนหลักครั้งที่ 3 โดยเงินที่ได้รับคืนเข้ากองทุนดังกล่าว สามารถนำมาเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในตาราง ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ตามวิธีการรับเงินที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับบริษัทจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: มูลค่าเงินคืนต่อหน่วยของกองทุน SCBADAGIO คำนวณจากการรวมเงินคืน 3 ครั้งเข้าด้วยกัน เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเฉลี่ยเงินคืนใน 2 ครั้งแรกไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

        ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด