SHARE
ตามที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (SCBADAGIO) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (SCBMBOND) ได้ดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระบัญชี เนื่องจากกองทุนหลักไม่สามารถขายทรัพย์สินในส่วนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ และไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการขายทรัพย์สินดังกล่าวได้นั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทจัดการได้ตอบรับข้อเสนอการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ส่วน Side Pockets ของกองทุนหลัก H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP จากผู้จัดการกองทุนหลัก H2O AM เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นการได้รับเงินคืนจากกองทุนหลักครั้งที่ 3 โดยเงินที่ได้รับคืนเข้ากองทุนดังกล่าว สามารถนำมาเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในตาราง ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ตามวิธีการรับเงินที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับบริษัทจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
| เงินคืนครั้งที่ 1 | เงินคืนครั้งที่ 2 | เงินคืนครั้งที่ 3 | |||||
| มูลค่าเงินคืนที่ กองทุนได้รับ |
มูลค่าเงินคืน ต่อหน่วย |
มูลค่าเงินคืนที่ กองทุนได้รับ |
มูลค่าเงินคืน ต่อหน่วย |
มูลค่าเงินคืนที่ กองทุนได้รับ |
มูลค่าเงินคืน ต่อหน่วย |
||
| 3 ก.พ. 2566 | 21 ก.พ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 17 เม.ย. 2567 | 31 มี.ค. 2568 | 6 มิ.ย. 2568 | ||
| SCBADAGIO | 1,339.72 | - | 946.62 | - | 2,658.56 | 0.5012 | |
| SCBMBOND | 201,580.29 | 0.2956 | 124,253.99 | 0.1806 | 175,228.21 | 0.2737 | |
หมายเหตุ: มูลค่าเงินคืนต่อหน่วยของกองทุน SCBADAGIO คำนวณจากการรวมเงินคืน 3 ครั้งเข้าด้วยกัน เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเฉลี่ยเงินคืนใน 2 ครั้งแรกไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
