ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก ระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน SCBS&P500FUND SCBRMS&P500

4 สิงหาคม 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที 3 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน SCBS&P500FUND และ SCBRMS&P500 เพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักใหม่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับกองทุนหลักเดิม สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง แต่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำกว่า ดังนั้น การเปลี่ยนกองทุนหลักจึงเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ลงทุน ส่งผลดีต่อโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว รวมถึงแก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

กองทุนหลัก

  เดิม ใหม่
 ชื่อกองทุนหลัก SPDR S&P 500 ETF Trust iShares Core S&P 500 ETF
วันจัดตั้งกองทุนหลัก 22 มกราคม 2536   15 พฤษภาคม 2543
Total Annual Expense Ratio
(ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
0.0945%  0.03%

กองทุน SCBS&P500FUND และ SCBRMS&P500

  เดิม ใหม่
วันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก /วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+3 / T+4 T+2 / T+3
การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ (เฉพาะ SCBS&P500FUND) ไม่ระบุ ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

หมายเหตุ : T หมายถึง วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 

          ทั้งนี้ การแก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น ประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนในประเทศและต่างประเทศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

          การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

     

ประกาศ ณ  วันที่ 4 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)