SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที 3 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน SCBS&P500FUND และ SCBRMS&P500 เพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักใหม่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับกองทุนหลักเดิม สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง แต่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำกว่า ดังนั้น การเปลี่ยนกองทุนหลักจึงเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ลงทุน ส่งผลดีต่อโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว รวมถึงแก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
กองทุนหลัก
| เดิม | ใหม่ | |
| ชื่อกองทุนหลัก | SPDR S&P 500 ETF Trust | iShares Core S&P 500 ETF |
| วันจัดตั้งกองทุนหลัก | 22 มกราคม 2536 | 15 พฤษภาคม 2543 |
| Total Annual Expense Ratio (ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) |
0.0945% | 0.03% |
กองทุน SCBS&P500FUND และ SCBRMS&P500
| เดิม | ใหม่ | |
| วันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก /วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 / T+4 | T+2 / T+3 |
| การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ (เฉพาะ SCBS&P500FUND) | ไม่ระบุ | ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน |
หมายเหตุ : T หมายถึง วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การแก้ไขรายละเอียดโครงการในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น ประเภททรัพย์สินที่สามารถลงทุนในประเทศและต่างประเทศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
