รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (มิถุนายน 2564) SCBADAGIO & SCBMBOND

2 สิงหาคม 2564

          ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

          ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(วันที่แยกทรัพย์สิน)​
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
30 มิถุนายน 2564
อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากเดือนก่อนหน้า​
(โดยประมาณ)​
FR0013535077 H2O Adagio SP SR (1 ตุลาคม 2563)
8.71
8.56 0.23%
FR0013535960 H2O MultiBonds SP I (5 ตุลาคม 2563)
43,471.09
41,749.10 0.34%

 

อัพเดทสถานการณ์ side-pocketed fund กองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I

เดือนมิถุนายน 2564

  • การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการประเมินสินทรัพย์ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นผลบวกหลักอันมาจากดอกเบี้ยค้างรับของตราสารต่าง ๆ ใน side pocket

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets – June 2021 report ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ของ H2O Asset Management

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)