ประกาศเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของกองทุน LOCKIN2

2 เมษายน 2558

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คุ้มครองเงินต้น เอเชียน ล็อคอิน คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 (LOCKIN2) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กองทุนรวมดังกล่าวได้มีการดำรงอัตราส่วนการลงทุน ในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 79.65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุมาจากวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ให้เป็นมูลค่าตามตลาด (Mark to Market) ทำให้อัตราส่วนของตราสารในกองทุนลดลงตามมูลค่าตลาด และต่อมาในวันที่ 1 เมษายน 2558 กองทุนมีการดำรงอัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 80.24% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.


ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBOPPR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)