SHARE
จากสถานการณ์ของ EA ที่เกิดขึ้น SCBAM ขอเรียนแจ้งว่ากองทุนรวมภายใต้การจัดการของ SCBAM ไม่มีการลงทุนในหุ้นของ EA แต่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของ EA โดย SCBAM พิจารณาแล้วเห็นว่า EA มีความเสี่ยงที่สถานะทางการเงินของบริษัทจะถดถอยลง สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของทริสเรตติ้งที่ “Negative” ทั้งนี้ SCBAM ได้ดำเนินการด้วยความพยายามสูงสุดในการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของตราสาร การปรับลดสัดส่วนการลงทุนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว
ในการนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน SCBAM จึงพิจารณาแยกส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม ด้วยการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Side Pocket ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยหุ้นกู้ EA จะไม่นำมารวมคำนวณใน NAV ของกองทุน มีผลให้การเปลี่ยนแปลงด้านราคาของหุ้นกู้ EA จะไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคำนวณมูลค่า NAV และผู้ลงทุนที่เข้าลงทุนในกองทุนภายหลังไม่ต้องรับผลกระทบจากหุ้นกู้ EA
รายชื่อกองทุนที่จะดำเนินการตั้ง Side Pocket หุ้นกู้ EA (ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2567)
| กองทุน | ชื่อกองทุน | สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV) |
| SCB2576 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | 3.33%* |
| SCBSMART3FUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 • SCBSMART3: ชนิดจ่ายเงินปันผล |
2.36%* |
| SCBSMART2FUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 • SCBSMART2A: ชนิดสะสมมูลค่า • SCBSMART2: ชนิดจ่ายเงินปันผล |
1.53% |
| SCBFLX | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | 1.00% |
| SCBFPFUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส • SCBFP: ชนิดสะสมมูลค่า • SCBFPP: ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล |
0.90% |
| SCBMPLUS | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส • SCBMPLUSA: ชนิดสะสมมูลค่า |
0.73%** |
| SCBPLUSFUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส • SCBPLUSA: ชนิดสะสมมูลค่า • SCBPLUS: ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
0.59% |
| SCBLT1FUND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 • SCBLT1-2020: ชนิดปี 2020 |
0.20% |
* ข้อมูลล่าสุด ณ 10 กรกฎาคม 2567 จากการรับรู้ NAV ของหน่วยลงทุนต่างประเทศล่าช้า
** ข้อมูลล่าสุด ณ 11 กรกฎาคม 2567 จากการรับรู้ NAV ของหน่วยลงทุนต่างประเทศล่าช้า
