รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (ธันวาคม 2567) SCBADAGIO & SCBMBOND

30 มกราคม 2568

            ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้แจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน Mirror Fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว นั้น

            ในการนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน Side Pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการชำระบัญชีตามลำดับ ดังนี้

(สกุลเงิน: ยูโร)

ISIN Code Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน
29 พฤศจิกายน 2567
มูลค่าทรัพย์สิน
31 ธันวาคม 2567
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างเดือน (% โดยประมาณ)
FR0013535077 H2O Adagio SP SR 0.38 0.38 0.00
FR0013535960 H2O MultiBonds SP I 2,294.18 2,307.33 0.57

อัพเดทสถานการณ์เดือนธันวาคม 2567:

            การประเมินมูลค่ากองทุน Side Pockets ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญ

            อย่างไรก็ดี ยังคงมีความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่า โดยมูลค่าทรัพย์สินที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น บริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O Asset Management ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการชำระบัญชีในส่วนของ Side Pockets ให้เสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ : ข้อมูล Side Pockets เดือนธันวาคม 2567 จาก H2O Asset Management

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (ธันวาคม 2567)

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNDQ(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBUSHYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income
ชนิดสะสมมูลค่า