รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Side Pockets (มีนาคม – เมษายน 2567) SCBADAGIO & SCBMBOND

29 พฤษภาคม 2567

            ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

           ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

ISIN Code Side Pocket Side Pockets มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(28/03/2024)
มูลค่าทรัพย์สิน (EUR)
(30/04/2024)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างเดือน (โดยประมาณ)
FR0013535077 H2O Adagio SP SR 0.31 0.33 6.45%
FR0013535960 H2O MultiBonds SP I 1,796.09 1,950.57 8.60%

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

  • เดือนมีนาคม: ทางบริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O Asset Management (H2O AM) ได้ดำเนินการจ่ายเงินคืนเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 จากส่วน Side Pockets ในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งได้มีจดหมายแจ้งถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ดี หลังจากที่ผู้รับฝากทรัพย์สินจ่ายเงิน การได้รับเงินอาจมีความล่าช้าได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีจำนวนหน่วยลงทุนเท่าเดิม โดยมูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงตามจำนวนเงินที่จ่ายคืน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 เป็นผลมาจากการชำระเงินคืนในครั้งนี้เป็นหลัก
  • เดือนเมษายน: การประเมินมูลค่าโดยประมาณในส่วน side pocket มีการปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าของ Side Pockets ยังคงมีความไม่แน่นอน ตัวเลขการประเมินมูลค่าที่แสดงเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนหลัก H2O AM ยังคงมุ่งมั่นที่จะชำระบัญชีและจ่ายเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets Report เดือนมีนาคม - เมษายน 2567 จาก H2O Asset Management

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)