SHARE

28 พฤศจิกายน 2566

         ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND และดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากทรัพย์สินในส่วน mirror fund หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วนั้น

         ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและอัพเดทสถานการณ์ในส่วน side pockets ของกองทุน H2O Adagio SP SR และ H2O MultiBonds SP I ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

อัพเดทสถานการณ์รายเดือน:

• เดือนกันยายน:  การประเมินมูลค่าโดยประมาณในส่วน side pocket (SP) มีการปรับลดลง โดยจะแตกต่างกันไปขึ้น อยู่กับเครื่องมือทางการเงินที่ถือครองภายใน Side Pocket นั้นๆ
• เดือนตุลาคม: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าในเดือนตุลาคม 2566 ทางบริษัทจัดการกองทุนหลัก (H2O Asset Management) ยังมุ่งมั่นติดตามการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของ side pocket อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการประเมินมูลค่าที่แน่นอนขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Side Pockets เดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 จาก H2O Asset Management 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด