SHARE

23 มีนาคม 2561

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากธนาคารผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่ง SCBPLUS ลงทุนอยู่ว่า มูลค่ายุติธรรมของตราสาร จำนวน 2 ตราสารที่ปรากฏอยู่บน Bloomberg นั้น สูงกว่ามูลค่าจริง จึงส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของ SCBPLUS ระหว่างวันที่ 6 – 20 มีนาคม 2561 ไม่ถูกต้อง

       บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของ SCBPLUS และจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้กับผู้ที่ทำรายการ ณ วันดังกล่าว ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน SCBPLUS ในระหว่างวันที่ 6 - 19 มีนาคม 2561 บริษัทจัดการได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เท่ากับจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ไม่ถูกต้องกับราคาทีถูกต้อง และดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพิ่มเติมไปยังท่านอีกครั้ง
2. กรณีขายคืนหน่วยลงทุน และสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน SCBPLUS ซึ่งเป็นการส่งคำสั่งล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2561 บริษัทจัดการได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ทั้งหมด และดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนปกติ

       บริษัทจัดการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอยืนยันว่าการแก้ไขดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม SCBPLUS ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2561 ดังนี้

ประกาศ ณ 23 มีนาคม 2561​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด