SHARE
สำหรับผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567 หลังจากการ Side Pocket
| ลำดับ | ชื่อกองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)* | มูลค่าตราสารที่ถูก Side pocket ต่อหน่วยลงทุน (บาท)** | รวม | มูลค่าดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่กองทุนได้รับแล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576**** | SCB2576 | 11.5465 | 0.3468 | 12.0090 | 0.0058 |
| 2 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | SCBFLX | 11.7507 | 0.1012 | 11.8519 | 0.0016 |
| 3 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBFP | 13.3630 | 0.1165 | 13.4795 | 0.0015 |
| 4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBFPP | 13.3699 | 0.1179 | 13.4878 | 0.0015 |
| 5 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) | SCBLT1-2020 | 16.2372 | 0.0292 | 16.2664 | 0.0003 |
| 6 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)***** | SCBMPLUSA | 10.0332 | 0.0714 | 10.1046 | 0.0009 |
| 7 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBPLUS | 10.6212 | 0.0607 | 10.6819 | 0.0008 |
| 8 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBPLUSA | 10.6170 | 0.0607 | 10.6777 | 0.0008 |
| 9 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | SCBSMART2 | 10.0476 | 0.1453 | 10.1929 | 0.0019 |
| 10 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBSMART2A | 10.3063 | 0.1489 | 10.4552 | 0.0019 |
| 11 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)**** | SCBSMART3 | 10.0185 | 0.2082 | 10.1747 | 0.0034 |
* มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567
** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่
15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
*** มูลค่าดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่กองทุนได้รับแล้วทั้งสิ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ต่อหน่วยลงทุน (บาท)
**** กองทุนมีการประกาศ NAV ล่าช้า 2 วันทำการเนื่องจากมีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
***** กองทุนมีการประกาศ NAV ล่าช้า 1 วันทำการเนื่องจากมีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
.jpg)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income
ชนิดสะสมมูลค่า
