SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนว่า กองทุน SCBGOLDFUND SCBGOLDHFUND และ SCBGOLDHRMF (ทุกชนิดหน่วยลงทุน) ได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุนหลักที่นำมาใช้ในการคำนวณ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้
| วันที่ 20/01/2569 | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | |||
| เดิม | ใหม่ | เดิม | ใหม่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ร้อยละ | |
| SCBGOLDFUND | 23.4093 | 24.1420 | 6,529,314,167.78 | 6,733,690,751.78 | 0.7327 | 3.0350 |
| SCBGOLD | 23.3886 | 24.1207 | 6,288,238,062.12 | 6,485,068,629.84 | 0.7321 | 3.0352 |
| SCBGOLDE | 23.9600 | 24.7100 | 241,076,105.66 | 248,622,121.94 | 0.7500 | 3.0352 |
| SCBGOLDHFUND | 20.5672 | 21.2122 | 11,664,221,211.75 | 12,030,011,054.89 | 0.6450 | 3.0407 |
| SCBGOLDH(SSFE) | 19.4912 | 20.1024 | 87,942,329.89 | 90,700,200.34 | 0.6112 | 3.0404 |
| SCBGOLDH-SSF | 19.1579 | 19.7587 | 1,252,444,325.42 | 1,291,720,965.08 | 0.6008 | 3.0407 |
| SCBGOLDH | 20.7506 | 21.4014 | 10,108,423,253.86 | 10,425,423,290.91 | 0.6508 | 3.0409 |
| SCBGOLDHE | 21.3347 | 22.0037 | 210,935,512.29 | 217,550,447.53 | 0.6690 | 3.0404 |
| SCBGOLDHP | 20.6663 | 21.3144 | 4,475,790.29 | 4,616,151.03 | 0.6481 | 3.0407 |
| SCBGOLDHRMF | 20.4661 | 21.1005 | 5,359,256,580.74 | 5,525,383,555.29 | 0.6344 | 3.0066 |
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)
