SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการทำ Side Pocket หุ้นกู้ EA ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
| กองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน* | มูลค่าต่อหน่วยของ Side Pocket ** | มูลค่ารวมต่อหน่วย | |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) |
SCBSMART2A | 9.8743 | 0.1489 | 10.0232 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
SCBSMART2 | 9.6264 | 0.1453 | 9.7717 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | SCBFLX | 11.1499 | 0.1012 | 11.2511 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) |
SCBFP | 13.2535 | 0.1165 | 13.3700 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) |
SCBFPP | 13.4035 | 0.1179 | 13.5214 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) |
SCBPLUSA | 10.5125 | 0.0607 | 10.5732 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
SCBPLUS | 10.5166 | 0.0607 | 10.5773 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) | SCBLT1-2020 | 14.8261 | 0.0292 | 14.8553 |
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นแสดงเฉพาะกองทุนที่คำนวณ NAV ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
* มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการทำ Side Pocket โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ
** มูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิดล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
.jpg)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
