SHARE
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) รวมทั้งสิ้น 10 กองทุน
ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและรับเงินจากการลดเงินทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดเงินทุนในวันที่ 24 พ.ย. 2559 และ 28 พ.ย. 2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
| กองทุน | งวดผลการ ดำเนินงาน |
วันปิดสมุด ทะเบียน |
วันจ่ายเงินปันผล/ จ่ายเงินลดทุน |
อัตราการจ่าย เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
อัตราการจ่าย เงินลดทุน (บาท/หน่วย) |
ยอดรวมการจ่ายเงิน (บาท/หน่วย) |
| CPNCG | 1 ก.ค. - 30 ก.ย 2559 และ/หรือ กำไรสะสม |
15 พ.ย. 2559 | 28 พ.ย. 2559 | 0.2328 | 0.2328 | |
| CPNRF | 0.3100 | 0.3100 | ||||
| POPF | 11 พ.ย. 2559 | 24 พ.ย. 2559 | 0.2437 | 0.2437 | ||
| SIRIP | 0.1450 | 0.1450 | ||||
| CRYSTAL | 0.1978 | 0.1978 | ||||
| TGROWTH | 0.2290 | 0.2290 | ||||
| PPF | 0.2000 | 0.2000 | ||||
| DIF | 0.2390 | 0.2390 | ||||
| SPWPF | 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2559 และ/หรือ กำไรสะสม |
0.2084 | 0.2084 | |||
| ERWPF | 0.0630 | 0.0212* | 0.0842 |
หมายเหตุ* : การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการลดลงของราคาสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,733,320 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
