ประกาศจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินลดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10 กองทุน

2 พฤศจิกายน 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) รวมทั้งสิ้น 10 กองทุน

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและรับเงินจากการลดเงินทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดเงินทุนในวันที่ 24 พ.ย. 2559 และ 28 พ.ย. 2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

กองทุน งวดผลการ
ดำเนินงาน
วันปิดสมุด
ทะเบียน
วันจ่ายเงินปันผล/
จ่ายเงินลดทุน
อัตราการจ่าย
เงินปันผล (บาท/หน่วย)
อัตราการจ่าย
เงินลดทุน (บาท/หน่วย)
ยอดรวมการจ่ายเงิน
(บาท/หน่วย)
CPNCG 1 ก.ค. - 30 ก.ย 2559
และ/หรือ กำไรสะสม
15 พ.ย. 2559 28 พ.ย. 2559 0.2328   0.2328
CPNRF 0.3100 0.3100
POPF 11 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.2437 0.2437
SIRIP 0.1450 0.1450
CRYSTAL 0.1978 0.1978
TGROWTH 0.2290 0.2290
PPF 0.2000 0.2000
DIF 0.2390 0.2390
SPWPF 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2559
และ/หรือ กำไรสะสม
0.2084 0.2084
ERWPF 0.0630 0.0212* 0.0842

 

หมายเหตุ* : การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการลดลงของราคาสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,733,320 บาท

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)