บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการ ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจำนวน 40 กองทุน เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ (รายละเอียดกองทุนที่แก้ไข)
รายละเอียดโครงการเดิม | รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข |
การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) |
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ : www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center : www.thailandmutualfund.com หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) |
อนึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในประเด็นดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทได้ดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ในการนี้ บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืน (exit without fee) (ถ้ามี) ในระหว่างวันที่ 10 มี.ค. - 9 พ.ค. 2559 โดยเมื่อพ้นจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนในอัตราปกติ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในประเด็นดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด