Search for Good Funds with SCBAM

Pinthong Industrial Park Property Fund

Pinthong Industrial Park Property Fund

PPF

Dividend

High Risk

7

NAV/Unit

10.6848

0.0602

At 31 Aug 2018

Policy

The objectives are to raise funds from general investors, either natural persons or juristic persons inside or outside the country. The proceeds derived from the fund-raising shall be utilized to purchase and/or lease and/or sublease the immovable properties whereby the Fund will accept the transfer of ownership and/or leasehold rights and/or sub-leasehold rights in the immovable properties, and procure benefits from such immovable properties by ways of leasing, sub-leasing, transferring and/or disposing of immovable properties invested in or possessed by the Fund, as well as improving, modifying, constructing and/or developing the immovable properties by acceptance of the transfer of construction licenses and/or applying for other licenses and/or taking any actions relevant and necessary for the interest of immovable properties with an aim at generating income and returns for the Fund and its Unit holders. The Fund may invest in other properties and/or other securities and/or to seek interest by any other means in accordance with securities laws and/or any other applicable laws.


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
PPF

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Property Fund
Registered Fund Capital
2,245 Million Baht
Fund Registration Date
24 Jun 2014
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 October 2018

Fund Performance Pinthong Industrial Park Property Fund(PPF) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing Pinthong Industrial Park Property Fund(PPF)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
12 June 2014
EndDate IPO:
20 June 2014
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 units, and in multiples of 1,000 units
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switch in Fee
None
Switch out Fee
None
Brokerage Fee (All Transaction)
None
Unit Transfer Fee
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceed 1.00% p.a.
Trustee Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Registrar Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Other Fee
As stated in the Prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 5 Nov 2014 24 Nov 2014 0.1997
2 30 Jan 2015 20 Feb 2015 0.2317
3 8 May 2015 25 May 2015 0.1997
4 4 Aug 2015 21 Aug 2015 0.2000
5 4 Nov 2015 23 Nov 2015 0.2100
6 4 Feb 2016 23 Feb 2016 0.2200
7 10 May 2016 24 May 2016 0.2000
8 9 Aug 2016 23 Aug 2016 0.2000
9 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.2000
10 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.1945
11 5 May 2017 24 May 2017 0.1945
12 16 Aug 2017 30 Aug 2017 0.1945
13 13 Nov 2017 27 Nov 2017 0.1809
14 15 Feb 2018 2 Mar 2018 0.1718
15 17 May 2018 1 Jun 2018 0.1718
16 3 Aug 2018 22 Aug 2018 0.1743

Total Dividend
Payment Time

16Time(s)

Total Dividend

3.1434Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

-

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND NK225

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)