Search for Good Funds with SCBAM

Pinthong Industrial Park Property Fund

Pinthong Industrial Park Property Fund

PPF

Dividend

High Risk

7

NAV/Unit

11.0846

0.0106

At 31 Mar 2024

Policy

The objectives are to raise funds from general investors, either natural persons or juristic persons inside or outside the country. The proceeds derived from the fund-raising shall be utilized to purchase and/or lease and/or sublease the immovable properties whereby the Fund will accept the transfer of ownership and/or leasehold rights and/or sub-leasehold rights in the immovable properties, and procure benefits from such immovable properties by ways of leasing, sub-leasing, transferring and/or disposing of immovable properties invested in or possessed by the Fund, as well as improving, modifying, constructing and/or developing the immovable properties by acceptance of the transfer of construction licenses and/or applying for other licenses and/or taking any actions relevant and necessary for the interest of immovable properties with an aim at generating income and returns for the Fund and its Unit holders. The Fund may invest in other properties and/or other securities and/or to seek interest by any other means in accordance with securities laws and/or any other applicable laws.


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
PPF

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Property Fund
Registered Fund Capital
2,245 Million Baht
Fund Registration Date
24 Jun 2014
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

5 October 2024

Fund Performance Pinthong Industrial Park Property Fund(PPF) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing Pinthong Industrial Park Property Fund(PPF)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
12 June 2014
EndDate IPO:
20 June 2014
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 units, and in multiples of 1,000 units
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switching-in Fee
None
Switching-out Fee
None
Brokerage Fee (All Transaction)
None
Unit Transfer Fee
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceed 1.00% p.a.
Trustee Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Registrar Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Other Fee
As stated in the Prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 5 Nov 2014 24 Nov 2014 0.1997
2 30 Jan 2015 20 Feb 2015 0.2317
3 8 May 2015 25 May 2015 0.1997
4 4 Aug 2015 21 Aug 2015 0.2000
5 4 Nov 2015 23 Nov 2015 0.2100
6 4 Feb 2016 23 Feb 2016 0.2200
7 10 May 2016 24 May 2016 0.2000
8 9 Aug 2016 23 Aug 2016 0.2000
9 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.2000
10 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.1945
11 5 May 2017 24 May 2017 0.1945
12 16 Aug 2017 30 Aug 2017 0.1945
13 13 Nov 2017 27 Nov 2017 0.1809
14 15 Feb 2018 2 Mar 2018 0.1718
15 17 May 2018 1 Jun 2018 0.1718
16 3 Aug 2018 22 Aug 2018 0.1743
17 21 Nov 2018 4 Dec 2018 0.1743
18 14 Feb 2019 1 Mar 2019 0.1743
19 21 May 2019 4 Jun 2019 0.1710
20 1 Aug 2019 16 Aug 2019 0.2280
21 20 Nov 2019 4 Dec 2019 0.0920
22 14 Feb 2020 3 Mar 2020 0.2107
23 14 May 2020 1 Jun 2020 0.1750
24 17 Aug 2020 1 Sept 2020 0.1750
25 13 Nov 2020 1 Dec 2020 0.1750
26 17 Feb 2021 5 Mar 2021 0.1908
27 14 May 2021 4 Jun 2021 0.1750
28 13 Aug 2021 3 Sept 2021 0.1750
29 15 Nov 2021 3 Dec 2021 0.1750
30 14 Feb 2022 4 Mar 2022 0.1750
31 19 May 2022 6 Jun 2022 0.1715
32 18 Aug 2022 5 Sept 2022 0.1700
33 15 Nov 2022 2 Dec 2022 0.1700
34 14 Feb 2023 3 Mar 2023 0.1885
35 17 May 2023 2 Jun 2023 0.1800
36 17 Aug 2023 4 Sept 2023 0.1818
37 16 Nov 2023 4 Dec 2023 0.1909
38 12 Feb 2024 28 Feb 2024 0.2005
39 31 May 2024 13 Jun 2024 0.2814
40 31 May 2024 14 Jun 2024 0.7500

Total Dividend
Payment Time

40Time(s)

Total Dividend

8.0941Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

-

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)