Search for Good Funds with SCBAM

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND<br>(Dividend)

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBDV

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

11.0131

-0.0371

At 21 Nov 2019

Policy

The fund invests mainly in companies listed on the SET that has a policy to pay dividends or has been paying dividends regularly whose its average net exposure for the accounting year at least 80% of the fund’s net asset value. The fund may also consider investing derivatives for the purpose of hedging investment risks. SCBDV may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund and may not invest in Structured Note.

Fund Type
Equity Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
20,000 Million Baht
Fund Registration Date
16 Sept 2003
Maturity Date
N/A

Offer

11.0721

Bid

11.0131

Net Asset Value

9,058,611,731.19

NAV/Unit

11.0131

at 21 Nov 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 November 2019

Fund Performance SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)(SCBDV) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)(SCBDV)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
8 September 2003
EndDate IPO:
12 September 2003
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 0.535% (currently charged at 0.535%)
Switch out Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.2466209% (currently charged at 1.2466209%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0642% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 26 Feb 2004 27 Feb 2004 1.0000
2 21 Oct 2004 29 Oct 2004 0.5000
3 11 Mar 2005 17 Mar 2005 0.5000
4 7 Apr 2006 20 Apr 2006 0.3500
5 16 May 2007 25 May 2007 0.2400
6 1 Nov 2007 12 Nov 2007 1.7500
7 3 Jul 2009 16 Jul 2009 0.5700
8 16 Mar 2010 25 Mar 2010 1.2000
9 9 Sept 2010 23 Sept 2010 2.3000
10 16 Mar 2011 25 Mar 2011 0.4300
11 23 Feb 2012 2 Mar 2012 0.6200
12 30 Apr 2012 11 May 2012 0.6200
13 24 Oct 2012 2 Nov 2012 0.8500
14 29 Apr 2013 15 May 2013 2.0000
15 4 Nov 2013 14 Nov 2013 0.6300
16 9 May 2014 21 May 2014 0.3500
17 11 Nov 2014 20 Nov 2014 0.7600
18 14 May 2015 25 May 2015 0.1000
19 13 May 2016 25 May 2016 0.1000
20 8 Nov 2016 17 Nov 2016 0.6000
21 9 May 2017 19 May 2017 0.6000
22 8 Nov 2017 17 Nov 2017 0.9000
23 9 May 2018 18 May 2018 0.8000
24 9 Nov 2018 20 Nov 2018 0.1000
25 9 May 2019 21 May 2019 0.1000
26 8 Nov 2019 19 Nov 2019 0.1200

Total Dividend
Payment Time

26Time(s)

Total Dividend

18.0900Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)