Search for Good Funds with SCBAM

 SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBINCR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

11.0348

0.0149

At 6 May 2021

Policy

The Fund has a policy to invest in securities and assets which are or relate to debt instruments and/or hybrid instruments and/or a Basel III instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds in foreign countries having investment policy in securities mentioned above. The Fund will not invest in equity instruments, investment units of property funds and/or infrastructure funds. The remaining The Fund may invest in other securities and assets or seeking returns by other method as specified or approved by the SEC, the Fund has diversification of its investment in debt instruments and/or hybrid instruments and/or a Basel III instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds, the Fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of the Fund’s NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment and in having a net exposure relating to foreign risks for the accounting year not less than an average of 80% of the Fund’s NAV. For the foreign investment, the Fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 Feb 2018
Maturity Date
N/A

Offer

11.1530

Bid

11.0348

Net Asset Value

48,043,838.82

NAV/Unit

11.0348

at 6 May 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

10 May 2021

Fund Performance SCB Income Fund (Auto Redemption)(SCBINCR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Income Fund (Auto Redemption)(SCBINCR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
20 February 2018
EndDate IPO:
26 February 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07% Refer to the prospectus for more information)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07% Refer to the prospectus for more information)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.9095%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses (Not exceeding 2.68%)

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Ireland
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States, Ireland
1 May 2020National Labour DayThailand
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
25 May 2020Memorial DayUnited States
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)/Labor DayThailand, United States
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
25 December 2020Christmas DayUnited States, Ireland
28 December 2020Bank HolidayIreland
31 December 2020New Year's EveThailand, Ireland
1 January 2021New Year’s DayThailand, United States, Ireland
18 January 2021Martin L. King DayUnited States, Ireland
12 February 2021Special HolidayThailand
15 February 2021Presidents' DayUnited States, Ireland
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States, Ireland
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial DayUnited States, Ireland
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
5 July 2021Independence Day (obs)United States, Ireland
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 September 2021Labor DayUnited States, Ireland
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States, Ireland
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Day (obs)United States, Ireland
31 December 2021New Year’s EveThailand, Ireland
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 29 Mar 2018 17 Apr 2018 0.0319
2 2 May 2018 15 May 2018 0.0318
3 4 Jun 2018 15 Jun 2018 0.0319
4 2 Jul 2018 16 Jul 2018 0.0336
5 1 Aug 2018 15 Aug 2018 0.0339
6 4 Sept 2018 17 Sept 2018 0.0340
7 1 Oct 2018 16 Oct 2018 0.0340
8 1 Nov 2018 15 Nov 2018 0.0342
9 30 Nov 2018 17 Dec 2018 0.0342
10 2 Jan 2019 15 Jan 2019 0.0344
11 1 Feb 2019 15 Feb 2019 0.0343
12 1 Mar 2019 15 Mar 2019 0.0343
13 1 Apr 2019 17 Apr 2019 0.0344
14 2 May 2019 15 May 2019 0.0345
15 4 Jun 2019 17 Jun 2019 0.0346
16 1 Jul 2019 15 Jul 2019 0.0346
17 1 Aug 2019 15 Aug 2019 0.0347
18 3 Sept 2019 16 Sept 2019 0.0348
19 1 Oct 2019 15 Oct 2019 0.0349
20 1 Nov 2019 15 Nov 2019 0.0350
21 2 Dec 2019 16 Dec 2019 0.0351
22 2 Jan 2020 15 Jan 2020 0.0351
23 3 Feb 2020 18 Feb 2020 0.0353
24 2 Mar 2020 16 Mar 2020 0.0354
25 1 Apr 2020 16 Apr 2020 0.0352
26 5 May 2020 15 May 2020 0.0352
27 1 Jun 2020 15 Jun 2020 0.0352
28 1 Jul 2020 15 Jul 2020 0.0353
29 3 Aug 2020 17 Aug 2020 0.0354
30 1 Sept 2020 15 Sept 2020 0.0355
31 1 Oct 2020 15 Oct 2020 0.0356
32 2 Nov 2020 16 Nov 2020 0.0357
33 1 Dec 2020 15 Dec 2020 0.0358
34 4 Jan 2021 15 Jan 2021 0.0358
35 1 Feb 2021 16 Feb 2021 0.0359
36 1 Mar 2021 15 Mar 2021 0.0359
37 1 Apr 2021 16 Apr 2021 0.0362

Total Past Record of
auto redemption

37Time(s)

Total AR Rate

1.2836Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)