By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 19 Apr 2024
SCBGEAR (the Fund) has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund” I Acc USD Share Class (Master fund), domicile in Ireland and under UCITS. The Master fund managed by Jupiter Investment Management Limited. The investment objective of the master fund is aims to deliver absolute returns over rolling 12 months period. The master fund investing primarily in a portfolio of equity securities of companies located worldwide and listed or traded on recognized Exchanges. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region or sector. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging in order to create more returns from investment and/or minimize cost of the Fund and may invest in derivatives for risk management such as swap contracts and/or forward contracts referred to an exchange rate as announced, imposed, or approved by the Office of the SEC. In case of the ordinary circumstance SCBGEAR will enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the exchange rate not less than 90% of the properties invested in foreign country. However, in case of the unusual circumstance The Fund may hedge the risk of exchange rate at other proportion according to the Fund Manager’s discretion. Additional, the Fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instruments, unrated debt instruments and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC. The Fund may invest in unit trusts or investment units of property funds or infrastructure funds under management of the Management Company in proportion of not exceeding 100% of the Fund's NAV, except property funds and infrastructure funds no more than one- third of the total units of the total units of the property or infrastructure fund issued, providing that such investment units must be within the framework of the Fund's investment policy, which is in accordance with the rules and conditions set forth by the Office of the Securities and Exchange Commission. The destination fund can not invest in circle investment and cannot invest in other funds under the same management company (cascade investment).
Offer
Bid
NAV/Unit
at 19 Apr 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)(SCBGEARA) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)(SCBGEARA)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
8.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Ireland, Thailand, United States |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
6 February 2023 | St Brigids Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | St. Patrick's Day | Ireland |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Ireland, United Kingdom |
10 April 2023 | Easter Monday | United Kingdom, Ireland |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day / May day | Thailand, Ireland, United Kingdom |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
8 May 2023 | Bank Holiday for the Coronation of King Charles III | United Kingdom |
29 May 2023 | Memorial Day | United States, United Kingdom |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / June Bank Holiday | Thailand, Ireland |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | August Bank Holiday | Ireland |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
28 August 2023 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Ireland, United Kingdom |
26 December 2023 | St Stephen’s Day | Ireland, United Kingdom |
27 December 2023 | Bank Holiday | Ireland |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
5 February 2024 | St Brigid's Day | Ireland |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
18 March 2024 | St. Patrick day | Ireland |
29 March 2024 | Good Friday | United States, Ireland |
1 April 2024 | Easter Monday | Ireland |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day/May Day | Thailand, Ireland |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holiday | Thailand, Ireland |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
5 August 2024 | August bank holiday | Ireland |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
26 August 2024 | Master fund holiday | Ireland |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
28 October 2024 | October bank holiday | Ireland |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | United States, Ireland |
26 December 2024 | St Stephen'Day | Ireland |
27 December 2024 | Bank holiday | Ireland |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM