By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND

DIF

Dividend

High Risk

7

NAV/Unit

16.0755

0.0295

At 30 Jun 2024

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund intends to benefit from the Telecom Infrastructure Assets by receiving the net revenues to be generated from them, in relation to the BFKT Telecom Assets and AWC Towers, or leasing them, initially to Real Future and TUC as the anchor tenants that will also operate and manage the assets.


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
DIF

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Infrastructure Fund
Registered Fund Capital
58,080 Million Baht
Fund Registration Date
23 Dec 2013
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

11 October 2024

Fund Performance DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND(DIF)

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND(DIF)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
9 December 2013
EndDate IPO:
19 December 2013
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 units, and in multiples of 1,000 units
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switching-in Fee
None
Switching-out Fee
None
Brokerage Fee (All Transaction)
None
Unit Transfer Fee
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceed 0.2% p.a.
Trustee Fee
Not exceed 0.03% p.a.
Registrar Fee
Not exceed 0.023% p.a.
Other Fee
As state in the Prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 2 May 2014 22 May 2014 0.2643
2 6 Aug 2014 28 Aug 2014 0.1938
3 5 Nov 2014 24 Nov 2014 0.2603
4 29 Jan 2015 20 Feb 2015 0.2200
5 8 May 2015 25 May 2015 0.2350
6 4 Aug 2015 21 Aug 2015 0.2365
7 4 Nov 2015 23 Nov 2015 0.2370
8 4 Feb 2016 23 Feb 2016 0.2375
9 10 May 2016 24 May 2016 0.2380
10 9 Aug 2016 23 Aug 2016 0.2390
11 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.2390
12 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.2400
13 5 May 2017 24 May 2017 0.2420
14 16 Aug 2017 30 Aug 2017 0.2460
15 13 Nov 2017 27 Nov 2017 0.2420
16 15 Feb 2018 2 Mar 2018 0.2450
17 18 May 2018 5 Jun 2018 0.3375
18 3 Aug 2018 22 Aug 2018 0.1580
19 21 Nov 2018 4 Dec 2018 0.2600
20 14 Feb 2019 1 Mar 2019 0.2600
21 21 May 2019 4 Jun 2019 0.2600
22 28 Aug 2019 11 Sept 2019 0.3469
23 20 Nov 2019 4 Dec 2019 0.1656
24 14 Feb 2020 3 Mar 2020 0.2610
25 28 May 2020 11 Jun 2020 0.2610
26 17 Aug 2020 4 Sept 2020 0.2610
27 13 Nov 2020 4 Dec 2020 0.2610
28 25 Feb 2021 22 Mar 2021 0.2610
29 14 May 2021 4 Jun 2021 0.2610
30 13 Aug 2021 3 Sept 2021 0.2610
31 15 Nov 2021 3 Dec 2021 0.2610
32 14 Feb 2022 4 Mar 2022 0.2610
33 19 May 2022 6 Jun 2022 0.2600
34 18 Aug 2022 5 Sept 2022 0.2600
35 16 Nov 2022 2 Dec 2022 0.2600
36 15 Feb 2023 3 Mar 2023 0.2535
37 17 May 2023 7 Jun 2023 0.2450
38 17 Aug 2023 7 Sept 2023 0.2370
39 16 Nov 2023 8 Dec 2023 0.2264
40 12 Feb 2024 4 Mar 2024 0.2264
41 16 May 2024 7 Jun 2024 0.2222
42 15 Aug 2024 5 Sept 2024 0.2222

Total Dividend
Payment Time

42Time(s)

Total Dividend

10.3651Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

-

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)