Search for Good Funds with SCBAM

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND

DIF

Dividend

High Risk

7

NAV/Unit

15.3306

-0.2619

At 31 Jul 2019

Policy

The Fund intends to benefit from the Telecom Infrastructure Assets by receiving the net revenues to be generated from them, in relation to the BFKT Telecom Assets and AWC Towers, or leasing them, initially to Real Future and TUC as the anchor tenants that will also operate and manage the assets.

Download Prospectus and Details of subscription method for New investment Unit.

Please confirm your location here

Meeting invitation Documents


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
DIF

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Infrastructure Fund
Registered Fund Capital
58,080 Million Baht
Fund Registration Date
23 Dec 2013
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

20 September 2019

Fund Performance DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND(DIF)

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND(DIF)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
9 December 2013
EndDate IPO:
19 December 2013
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 units, and in multiples of 1,000 units
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switch in Fee
None
Switch out Fee
None
Brokerage Fee (All Transaction)
None
Unit Transfer Fee
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceed 0.2% p.a.
Trustee Fee
Not exceed 0.03% p.a.
Registrar Fee
Not exceed 0.023% p.a.
Other Fee
As state in the Prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 2 May 2014 22 May 2014 0.2643
2 6 Aug 2014 28 Aug 2014 0.1938
3 5 Nov 2014 24 Nov 2014 0.2603
4 29 Jan 2015 20 Feb 2015 0.2200
5 8 May 2015 25 May 2015 0.2350
6 4 Aug 2015 21 Aug 2015 0.2365
7 4 Nov 2015 23 Nov 2015 0.2370
8 4 Feb 2016 23 Feb 2016 0.2375
9 10 May 2016 24 May 2016 0.2380
10 9 Aug 2016 23 Aug 2016 0.2390
11 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.2390
12 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.2400
13 5 May 2017 24 May 2017 0.2420
14 16 Aug 2017 30 Aug 2017 0.2460
15 13 Nov 2017 27 Nov 2017 0.2420
16 15 Feb 2018 2 Mar 2018 0.2450
17 18 May 2018 5 Jun 2018 0.3375
18 3 Aug 2018 22 Aug 2018 0.1580
19 21 Nov 2018 4 Dec 2018 0.2600
20 14 Feb 2019 1 Mar 2019 0.2600
21 21 May 2019 4 Jun 2019 0.2600
22 28 Aug 2019 11 Sept 2019 0.3469

Total Dividend
Payment Time

22Time(s)

Total Dividend

5.4378Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

-

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)