By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB JAPAN EQUITY FUND (Individual/Group)

SCB JAPAN EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBNK225P

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

24.7140

-0.0483

At 15 Jan 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of iShares Core Nikkei 225 ETF (the Master Fund) JPY Currency. The Master Fund aims to achieve a Net Asset Value per unit that closely tracks the performance of the Nikkei 225 Total Return Index by investing mainly in shares of the stocks constituting and determined to constitute the Nikkei 225 Total Return Index.
The Fund may consider investing in derivatives for investment hedging purposes which will hedge exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million Baht
Fund Registration Date
11 Oct 2013
Maturity Date
N/A

Offer

24.7512

Bid

24.6769

Net Asset Value

-

NAV/Unit

24.7140

at 15 Jan 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

15 January 2025

Fund Performance SCB JAPAN EQUITY FUND (Individual/Group)(SCBNK225P) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB JAPAN EQUITY FUND (Individual/Group)(SCBNK225P)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCBAM and Selling Agents
Transaction Period:

8.30 A.M. - 12.00 A.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (Waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switching-out Fee
Not exceeding 0.535% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.15%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.495% (waived)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand, Japan
2 January 2024Bank HolidayJapan
3 January 2024Bank HolidayJapan
8 January 2024Coming-of-age DayJapan
12 February 2024Natl Foundation Day (obs)Japan
23 February 2024Emperor's BirthdayJapan
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
20 March 2024Vernal Equinox DayJapan
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
29 April 2024Showa DayJapan
1 May 2024National Labour DayThailand
3 May 2024Constitution DayJapan
6 May 2024Substitution for Coronation Day/Children's Day (obs)Thailand, Japan
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
15 July 2024Marine DayJapan
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day/Mountain Day (obs)Thailand, Japan
16 September 2024Respect-for-the-aged DayJapan
23 September 2024Autumnal Equinox Day (obs)Japan
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Health-sports DayThailand, Japan
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
4 November 2024Culture Day (obs)Japan
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
31 December 2024New Year’s EveThailand, Japan
1 January 2025New Year’s DayThailand, Japan
2 January 2025New Year's DayJapan
3 January 2025Bank HolidayJapan
13 January 2025Coming-of-age DayJapan
11 February 2025Natl Foundation Day (obs)Japan
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
24 February 2025Emperor's BirthdayJapan
20 March 2025Vernal Equinox DayJapan
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
29 April 2025Showa DayJapan
1 May 2025National Labour DayThailand
5 May 2025Substitution for Coronation Day/Children's DayThailand, Japan
6 May 2025National HolidayJapan
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
2 June 2025Special holidayThailand
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
21 July 2025Marine DayJapan
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
11 August 2025Special holiday/Mountain DayThailand, Japan
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 September 2025Respect-for-the-aged DayJapan
23 September 2025Autumnal Equinox DayJapan
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Health-sports DayThailand, Japan
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
3 November 2025Culture DayJapan
24 November 2025Labor Thanksgiving DayJapan
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
31 December 2025New Year’s EveThailand, Japan
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBPIN(E)

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (E-channel)