Search for Good Funds with SCBAM

SCB Japan Small Cap Equity Fund<br>(Individual/Group)

SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Individual/Group)

SCBJPSMP

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

9.9634

-0.0967

At 17 Jun 2021

Policy

The Fund’s investment policy focus on the investment in investment unit of foreign mutual funds such as CIS units and / or Exchange Traded Fund (ETF) having investment policy in equity of companies having small market capitalization and listed in japan or established in Japan or has significant business in Japan. The Fund will have an average net exposure in investment unit of foreign mutual funds with above characteristics, in an accounting year equal to or more than 80 % of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to country risks in an accounting year equal to or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will invest in investment unit of foreign mutual funds at least 2 funds, each fund not more than 79% of the Fund’s NAV, the proportion of investment units of foreign mutual funds is at the discretion of the fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
3 Jul 2018
Maturity Date
N/A

Offer

9.9635

Bid

9.9634

Net Asset Value

-

NAV/Unit

9.9634

at 17 Jun 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 June 2021

Fund Performance SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Individual/Group)(SCBJPSMP) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Individual/Group)(SCBJPSMP)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 June 2018
EndDate IPO:
2 July 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV (currently implemented within 6 working days after transaction, or T+6).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.61% (waived)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, Japan, Ireland
2 January 2020Market HolidayJapan
3 January 2020Market HolidayJapan
13 January 2020Coming-of-age DayJapan
20 January 2020Martin L. King DayIreland
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
11 February 2020National Foundation DayJapan
17 February 2020Presidents' DayIreland
24 February 2020Emperor's Birthday (obs)Japan
17 March 2020St. Patrick's DayIreland
20 March 2020Vernal Equinox DayJapan
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayIreland
13 April 2020Easter MondayIreland
29 April 2020Showa DayJapan
1 May 2020National Labour DayThailand, Ireland
4 May 2020Coronation Day/Greenery DayThailand, Japan
5 May 2020Accession DayJapan
6 May 2020Wisakha Bucha Day / Constitution Day (obs)/May Bank HolidayThailand, Japan, Ireland
8 May 2020Early May Bank HolidayIreland
25 May 2020Late May Bank HolidayIreland
1 June 2020June HolidayIreland
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
3 July 2020Independence Day (Obs)Master Fund
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
23 July 2020Marine DayJapan
24 July 2020Health-sports DayJapan
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
3 August 2020August HolidayIreland
10 August 2020Mountain DayJapan
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
31 August 2020Summer Bank HolidayIreland
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)/Labor DayThailand, Ireland
21 September 2020Respect-for-the-aged DayJapan
22 September 2020Autumnal Equinox DayJapan
12 October 2020Columbus Day Ireland
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
26 October 2020October HolidayIreland
3 November 2020Culture DayJapan
11 November 2020Veterans' DayIreland
23 November 2020Labor Thanksgiving DayJapan
26 November 2020ThanksgivingIreland
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
25 December 2020Christmas EveIreland
28 December 2020Boxing DayIreland
29 December 2020Bank HolidayIreland
31 December 2020New Year's Eve/Market HolidayThailand, Japan, Ireland
1 January 2021New Year’s DayThailand, Japan, Ireland
11 January 2021Coming-of-age DayJapan, Ireland
18 January 2021Martin L. King DayIreland
11 February 2021National Foundation DayJapan, Ireland
12 February 2021Special HolidayThailand
15 February 2021Presidents' DayIreland
23 February 2021Emperor's BirthdayJapan, Ireland
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
17 March 2021St. Patrick's DayIreland
2 April 2021Good FridayIreland
5 April 2021Easter MondayIreland
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
29 April 2021Showa DayJapan, Ireland
3 May 2021Substitution for National Labour Day / Constitution DayThailand, Japan, Ireland
4 May 2021Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan, Ireland
5 May 2021Children's DayJapan, Ireland
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial DayIreland
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
7 June 2021June Bank HolidayIreland
5 July 2021Independence Day (obs)Ireland
19 July 2021Marine DayJapan, Ireland
22 July 2021Lion's Share DayIreland
23 July 2021Revolution DayIreland
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
2 August 2021August Bank HolidayIreland
9 August 2021International Day of the World's Indigenous PeoplesIreland
11 August 2021Mountain DayJapan, Ireland
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
30 August 2021Summer Bank HolidayIreland
6 September 2021Labor DayIreland
20 September 2021Respect-for-the-aged DayJapan, Ireland
23 September 2021Autumnal Equinox DayJapan, Ireland
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Health-sports DayJapan, Ireland
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
25 October 2021October HolidayIreland
3 November 2021Culture DayJapan, Ireland
23 November 2021Labor Thanksgiving DayJapan, Ireland
25 November 2021ThanksgivingIreland
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Day (obs)Ireland
27 December 2021Christmas DayIreland
28 December 2021Christmas DayIreland
29 December 2021Bank HolidayIreland
31 December 2021New Year’s EveThailand, Japan, Ireland
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBFINA

SCB Global Fixed Income Fund
(Accumulation)

SCBFINR

SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)