By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 29 Nov 2024
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Nomura Funds Ireland – Japan Small Cap Equity Fund (the Master Fund) Class I (JYP). The investment objective of the Master Fund is to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Equity and Equity-Related Securities of small capitalization companies in Japan.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 29 Nov 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Individual/Group)(SCBJPSMP) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Japan Small Cap Equity Fund
(Individual/Group)(SCBJPSMP)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
8.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day / Bank Holiday | Thailand, Japan |
3 January 2023 | Bank Holiday | Japan |
9 January 2023 | Coming-of-age Day | Japan |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
6 February 2023 | St. Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
23 February 2023 | Emperor's Birthday | Japan |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | St.Patrick's Day | Ireland |
21 March 2023 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | Ireland, United Kingdom, United States |
10 April 2023 | Easter Monday | Ireland, United Kingdom |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day / Early May bank holiday | Thailand, United Kingdom, Luxembourg |
3 May 2023 | Constitution Day | Japan |
4 May 2023 | Coronation Day / Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2023 | Children's Day | Japan |
8 May 2023 | Bank holiday for the coronation of King Charles III | United Kingdom |
29 May 2023 | WHIT Monday / Spring bank holiday / Memorial Day | Luxembourg, United Kingdom, United States |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
23 June 2023 | National Day (Grand Duke’s Birthday) | Luxembourg |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
17 July 2023 | Marine Day | Japan |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | August Bank holiday | Ireland |
11 August 2023 | Mountain Day | Japan |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Assumption Day | Luxembourg |
28 August 2023 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
18 September 2023 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
9 October 2023 | Health-sports Day / Columbus Day | Japan, United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
1 November 2023 | All Saints' Day | Luxembourg |
3 November 2023 | Culture Day | Japan |
23 November 2023 | Labor Thanksgiving Day / Thanksgiving | Japan, United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | Luxembourg, Ireland, United Kingdom, United States |
26 December 2023 | St Stephen’s Day | Luxembourg, Ireland, United Kingdom |
27 December 2023 | Fund Holiday | United Kingdom |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, Japan, United States |
2 January 2024 | Bank Holiday | Japan |
3 January 2024 | Bank Holiday | Japan |
8 January 2024 | Coming-of-age Day | Japan |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
5 February 2024 | St Brigid's Day | Ireland |
12 February 2024 | Natl Foundation Day (obs) | Japan |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
23 February 2024 | Emperor's Birthday | Japan |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
18 March 2024 | St. Patrick day | Ireland |
20 March 2024 | Vernal Equinox Day | Japan |
29 March 2024 | Good Friday | United States, Ireland |
1 April 2024 | Easter Monday | Ireland |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
29 April 2024 | Showa Day | Japan |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand |
3 May 2024 | Constitution Day | Japan |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day/Children's Day (obs) | Thailand, Japan |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day/Spring Bank Holiday | United States, United Kingdom |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand, Japan |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
15 July 2024 | Marine Day | Japan |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
5 August 2024 | August bank holiday | Ireland |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day/Mountain Day (obs) | Thailand, Japan |
26 August 2024 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
16 September 2024 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
23 September 2024 | Autumnal Equinox Day (obs) | Japan |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Health-sports Day | Thailand, Japan, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
28 October 2024 | October bank holiday | Ireland |
4 November 2024 | Culture Day (obs) | Japan |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | Iran, Islamic Republic Of, United Kingdom, United States |
26 December 2024 | Boxing Day, St Stephen’s Day | United Kingdom, Ireland |
27 December 2024 | Bank holiday | Ireland |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand, Japan |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM