Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCBGINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

10.2089

-0.0657

At 26 Feb 2020

Policy

The Fund has a policy in diversification of its investment in local and/or foreign equity instrument and/or debt instrument and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds, and/or ETF, as well as other securities and assets or seeking returns by other method as specified or approved by the SEC. In this regard, the Fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of its NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment. Additionally, the Fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the Fund. The Fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instrument, unrated debt securities and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC.For the foreign investment, the Fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 Jan 2017
Maturity Date
N/A

Offer

10.3729

Bid

10.2089

Net Asset Value

2,750,351,768.72

NAV/Unit

10.2089

at 26 Feb 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

28 February 2020

Fund Performance SCB Global Income Fund (Auto Redemption)(SCBGINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Income Fund (Auto Redemption)(SCBGINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 January 2017
EndDate IPO:
30 January 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently IPO charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.28828%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2019New Year's Day Thailand, United States, Luxembourg, Germany
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, Luxembourg, Germany
22 April 2019Easter MondayLuxembourg, Germany
1 May 2019Labour DayThailand, Luxembourg, Germany
6 May 2019Special HolidayThailand
9 May 2019Europe DayLuxembourg
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial DayUnited States
30 May 2019AscensionLuxembourg, Germany
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
10 June 2019Whit MondayLuxembourg, Germany
20 June 2019Corpus ChristiGermany
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
15 August 2019Assumption DayLuxembourg, Germany
2 September 2019Labor DayUnited States
3 October 2019National DayGermany
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2019All Saints DayLuxembourg, Germany
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveLuxembourg, Germany
25 December 2019Christmas Day United States, Luxembourg, Germany
26 December 2019Boxing Day Luxembourg, Germany
31 December 2019New Year's EveThailand, Luxembourg, Germany
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Germany, Luxembourg
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States, Germany, Luxembourg
13 April 2020Songkran Festival Day/Easter MondayThailand, Germany, Luxembourg
14 April 2020Songkran Festival DayThailand
15 April 2020Songkran Festival DayThailand
1 May 2020National Labour Day/Labor DayThailand, Germany, Luxembourg
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
21 May 2020Ascension DayGermany, Luxembourg
25 May 2020Memorial DayUnited States
1 June 2020Whit MondayGermany, Luxembourg
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
11 June 2020 Corpus ChristiGermany
23 June 2020The National HolidayLuxembourg
3 July 2020Independence DayUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
7 September 2020Labor DayUnited States
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020Thanksgiving DayUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas EveGermany, Luxembourg
25 December 2020Christmas DayUnited States, Germany, Luxembourg
31 December 2020New Year's EveThailand, Germany, Luxembourg
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 16 Feb 2017 27 Feb 2017 0.0470
2 16 Mar 2017 27 Mar 2017 0.0470
3 20 Apr 2017 25 Apr 2017 0.0470
4 17 May 2017 26 May 2017 0.0470
5 20 Jun 2017 26 Jun 2017 0.0470
6 18 Jul 2017 25 Jul 2017 0.0460
7 17 Aug 2017 25 Aug 2017 0.0440
8 18 Sept 2017 25 Sept 2017 0.0243
9 18 Oct 2017 25 Oct 2017 0.0440
10 16 Nov 2017 27 Nov 2017 0.0440
11 18 Dec 2017 27 Dec 2017 0.0492
12 17 Jan 2018 25 Jan 2018 0.0491
13 16 Feb 2018 26 Feb 2018 0.0495
14 16 Mar 2018 26 Mar 2018 0.0498
15 18 Apr 2018 25 Apr 2018 0.0501
16 18 May 2018 25 May 2018 0.0502
17 19 Jun 2018 25 Jun 2018 0.0501
18 17 Jul 2018 25 Jul 2018 0.0505
19 16 Aug 2018 27 Aug 2018 0.0504
20 18 Sept 2018 25 Sept 2018 0.0510
21 17 Oct 2018 25 Oct 2018 0.0511
22 16 Nov 2018 26 Nov 2018 0.0511
23 18 Dec 2018 27 Dec 2018 0.0516
24 17 Jan 2019 25 Jan 2019 0.0512
25 20 Feb 2019 25 Feb 2019 0.0513
26 18 Mar 2019 25 Mar 2019 0.0515
27 17 Apr 2019 25 Apr 2019 0.0515
28 17 May 2019 28 May 2019 0.0517
29 19 Jun 2019 25 Jun 2019 0.0518
30 17 Jul 2019 25 Jul 2019 0.0523
31 16 Aug 2019 26 Aug 2019 0.0522
32 17 Sept 2019 25 Sept 2019 0.0523
33 17 Oct 2019 25 Oct 2019 0.0525
34 18 Nov 2019 25 Nov 2019 0.0526
35 17 Dec 2019 27 Dec 2019 0.0528
36 20 Jan 2020 27 Jan 2020 0.0532
37 18 Feb 2020 25 Feb 2020 0.0532

Total Past Record of
auto redemption

37Time(s)

Total AR Rate

1.8211Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)